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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 955.00 | 130 261.00 | 52 694.00 | 182 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 524.00 | 189 442.00 | 82 082.00 | 271 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 963.00 | | 1 146 963.00 | 1 146 963.00 |
BZ Autres créances | 148 092.00 | | 148 092.00 | 148 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 282.00 | | 311 282.00 | 311 282.00 |
CF Disponibilités | 151 908.00 | | 151 908.00 | 151 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 797.00 | | 1 781 797.00 | 1 781 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 322.00 | 189 442.00 | 1 863 879.00 | 2 053 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 699.00 | 386 032.00 | | 385 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 650.00 | 149 666.00 | | 303 650.00 |
DL TOTAL (I) | 711 348.00 | 557 699.00 | | 711 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 076.00 | 185 115.00 | | 252 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 977.00 | 131 676.00 | | 155 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 754.00 | 319 052.00 | | 403 754.00 |
EA Autres dettes | 247 703.00 | 157 941.00 | | 247 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 531.00 | 794 424.00 | | 1 152 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 879.00 | 1 352 123.00 | | 1 863 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 095.00 | 717 921.00 | | 933 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | 108 612.00 | | 3 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 217.00 | | 2 404 217.00 | 2 404 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 217.00 | | 2 404 217.00 | 2 404 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 851.00 | 847.00 | | 15 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 359.00 | 13 542.00 | | 13 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17 817.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 817.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17 817.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 304.00 | -62 615.00 | | -18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 621.00 | 2 424 435.00 | | 2 420 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 971.00 | 2 274 769.00 | | 2 116 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 650.00 | 149 666.00 | | 303 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 122.00 | 28 398.00 | | 23 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 524.00 | | 54 379.00 | 271 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 27 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 325 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 181.00 | | 26 441.00 | 61 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 955.00 | | 27 893.00 | 182 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | 45.00 | 27 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 442.00 | 25 034.00 | | 189 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 181.00 | 5 808.00 | | 59 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 261.00 | 19 226.00 | | 130 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 384.00 | 227 384.00 | | 227 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 060.00 | 191 060.00 | | 191 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 597.00 | 1 222 597.00 | | 1 222 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 143.00 | 92 812.00 | 179 331.00 | 272 143.00 |
VI Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 757.00 | | | 329 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 250.00 | 1 404 962.00 | 27 288.00 | 1 432 250.00 |
VW T.V.A. | 295 729.00 | 295 729.00 | | 295 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 139.00 | 1 028 808.00 | 179 331.00 | 1 208 139.00 |