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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 200.00 | 78 820.00 | 33 380.00 | 112 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 389.00 | 172 988.00 | 95 401.00 | 268 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 202.00 | 251 808.00 | 158 394.00 | 410 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 220.00 | | 1 705 220.00 | 1 705 220.00 |
BZ Autres créances | 163 336.00 | | 163 336.00 | 163 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 004.00 | | 266 004.00 | 266 004.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 059.00 | | 2 156 059.00 | 2 156 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 260.00 | 251 808.00 | 2 314 452.00 | 2 566 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 968.00 | 529 343.00 | | 650 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 671.00 | 301 620.00 | | 225 671.00 |
DL TOTAL (I) | 898 639.00 | 852 968.00 | | 898 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 997.00 | 275 866.00 | | 194 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 438.00 | 50 447.00 | | 104 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 227 384.00 | | 238 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 284.00 | 462 744.00 | | 510 284.00 |
EA Autres dettes | 366 509.00 | 191 060.00 | | 366 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 813.00 | 1 208 139.00 | | 1 415 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 452.00 | 2 061 107.00 | | 2 314 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 755.00 | 1 023 808.00 | | 1 291 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 758.00 | | 84 914.00 | 325 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 410 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 622.00 | | 26 578.00 | 87 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 848.00 | | 57 541.00 | 210 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | 795.00 | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 477.00 | 37 331.00 | | 214 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 989.00 | 13 831.00 | | 64 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 488.00 | 23 500.00 | | 149 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 509.00 | 366 509.00 | | 366 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 220.00 | 1 705 220.00 | | 1 705 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 064.00 | 66 006.00 | 124 058.00 | 190 064.00 |
VI Groupe et associés | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 740.00 | 1 886 127.00 | 27 613.00 | 1 913 740.00 |
VW T.V.A. | 338 823.00 | 338 823.00 | | 338 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 813.00 | 1 291 755.00 | 124 058.00 | 1 415 813.00 |