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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 181.00 | 54 104.00 | 5 077.00 | 59 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 529.00 | 112 451.00 | 53 078.00 | 165 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 602.00 | 166 555.00 | 87 048.00 | 253 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 083.00 | | 722 083.00 | 722 083.00 |
BZ Autres créances | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 059.00 | | 331 059.00 | 331 059.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 075.00 | | 1 265 075.00 | 1 265 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 678.00 | 166 555.00 | 1 352 123.00 | 1 518 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 032.00 | 258 277.00 | | 386 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 666.00 | 277 755.00 | | 149 666.00 |
DL TOTAL (I) | 557 699.00 | 558 032.00 | | 557 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 115.00 | 225 316.00 | | 185 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 676.00 | 109 561.00 | | 131 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 052.00 | 277 525.00 | | 319 052.00 |
EA Autres dettes | 157 941.00 | 48 147.00 | | 157 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 424.00 | 661 188.00 | | 794 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 123.00 | 1 219 220.00 | | 1 352 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 921.00 | 584 685.00 | | 717 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 612.00 | 103 393.00 | | 108 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 538.00 | | 2 423 538.00 | 2 423 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 538.00 | | 2 423 538.00 | 2 423 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GE Autres charges | | | 55 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 1 314.00 | | 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 542.00 | 13 269.00 | | 13 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 817.00 | 2 353.00 | | 17 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | 2 353.00 | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | -2 341.00 | | -17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 615.00 | -37 361.00 | | -62 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 435.00 | 2 068 142.00 | | 2 424 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 769.00 | 1 790 387.00 | | 2 274 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 666.00 | 277 755.00 | | 149 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 398.00 | 24 385.00 | | 28 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 322.00 | | 30 280.00 | 223 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 808.00 | | 29 721.00 | 135 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | 559.00 | 26 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 252.00 | 15 427.00 | | 139 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | 15 427.00 | | 97 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 722 083.00 | 722 083.00 | | 722 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
VI Groupe et associés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 776.00 | 933 884.00 | 26 892.00 | 960 776.00 |
VW T.V.A. | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 693.00 | 782 190.00 | 76 503.00 | 858 693.00 |