| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 181.00 | 42 228.00 | 16 953.00 | 59 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 808.00 | 97 024.00 | 38 784.00 | 135 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 322.00 | 139 252.00 | 84 069.00 | 223 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 745.00 | | 773 745.00 | 773 745.00 |
BZ Autres créances | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 151.00 | | 1 135 151.00 | 1 135 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 472.00 | 139 252.00 | 1 219 220.00 | 1 358 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 277.00 | 176 240.00 | | 258 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 755.00 | 232 036.00 | | 277 755.00 |
DL TOTAL (I) | 558 032.00 | 430 277.00 | | 558 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 316.00 | 118 517.00 | | 225 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 561.00 | 200 481.00 | | 109 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 525.00 | 337 186.00 | | 277 525.00 |
EA Autres dettes | 48 147.00 | 5 892.00 | | 48 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 188.00 | 662 879.00 | | 661 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 220.00 | 1 093 156.00 | | 1 219 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 685.00 | 662 879.00 | | 584 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 393.00 | 28 677.00 | | 103 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 889.00 | | 2 065 889.00 | 2 065 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 889.00 | | 2 065 889.00 | 2 065 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 895.00 | |
GE Autres charges | | | 20 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 19 701.00 | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 269.00 | 4 508.00 | | 13 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 292.00 | | 2 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 15 928.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -15 901.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 361.00 | -56 215.00 | | -37 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 142.00 | 1 996 462.00 | | 2 068 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 387.00 | 1 764 426.00 | | 1 790 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 755.00 | 232 036.00 | | 277 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 385.00 | 19 507.00 | | 24 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 185.00 | | 8 299.00 | 245 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 901.00 | | 7 906.00 | 127 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103.00 | | 393.00 | 56 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 357.00 | 13 019.00 | | 114 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 005.00 | 13 019.00 | | 84 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
UX Autres créances clients | 773 745.00 | 773 745.00 | | 773 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 923.00 | 45 420.00 | 76 503.00 | 121 923.00 |
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 891.00 | 953 558.00 | 26 333.00 | 979 891.00 |
VW T.V.A. | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 458.00 | 618 955.00 | 76 503.00 | 695 458.00 |