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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
AP Constructions | 122 932.00 | 81 014.00 | 41 918.00 | 122 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 106.00 | 37 812.00 | 4 294.00 | 42 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 71 836.00 | 34 457.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 388.00 | 191 491.00 | 370 896.00 | 562 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | 2 829.00 | 11 858.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 522.00 | 2 829.00 | 135 693.00 | 138 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 909.00 | 194 320.00 | 506 589.00 | 700 909.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 152.00 | 221 274.00 | | 257 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580.00 | 35 878.00 | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 281 099.00 | 268 520.00 | | 281 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 364.00 | 63 167.00 | | 57 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 67 949.00 | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 61 339.00 | | 53 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 762.00 | 84 147.00 | | 72 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 490.00 | 276 602.00 | | 225 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 589.00 | 545 122.00 | | 506 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 360.00 | 259 473.00 | | 208 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 235.00 | 2 926.00 | | 40 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 362.00 | | | 561 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 642.00 | | | 270 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 180.00 | 24 312.00 | | 167 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 351.00 | 24 312.00 | | 166 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 980.00 | 89 289.00 | 19 691.00 | 108 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 490.00 | 208 360.00 | | 225 490.00 |