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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
AP Constructions | 139 985.00 | 106 265.00 | 33 720.00 | 139 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 989.00 | 43 868.00 | 20 121.00 | 63 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 065.00 | 94 961.00 | 18 104.00 | 113 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 153.00 | 245 922.00 | 362 231.00 | 608 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 166.00 | 2 829.00 | 25 337.00 | 28 166.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 928.00 | 2 829.00 | 187 099.00 | 189 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 081.00 | 248 751.00 | 549 330.00 | 798 081.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 383.00 | 269 731.00 | | 294 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | 24 651.00 | | 39 362.00 |
DL TOTAL (I) | 345 113.00 | 305 751.00 | | 345 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 505.00 | 24 098.00 | | 32 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 25 939.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 61 691.00 | | 72 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 260.00 | 88 340.00 | | 95 260.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 217.00 | 200 068.00 | | 204 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 330.00 | 505 818.00 | | 549 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 973.00 | 6 914.00 | | 17 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 4 083.00 | | 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 227.00 | | 22 927.00 | 585 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 113.00 | | 22 927.00 | 294 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 239.00 | 28 683.00 | | 217 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 410.00 | 28 683.00 | | 216 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
UX Autres créances clients | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 914.00 | 13 941.00 | 17 973.00 | 31 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VP Divers | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 037.00 | 85 290.00 | 19 747.00 | 105 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 217.00 | 186 245.00 | 17 973.00 | 204 217.00 |