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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
AP Constructions | 139 985.00 | 43 611.00 | 48 375.00 | 139 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 188.00 | 39 301.00 | 4 887.00 | 44 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 939.00 | 83 498.00 | 26 441.00 | 109 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 227.00 | 217 239.00 | 367 988.00 | 585 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | 2 829.00 | 11 910.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 659.00 | 2 829.00 | 137 830.00 | 140 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 886.00 | 220 068.00 | 505 818.00 | 725 886.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 731.00 | 257 152.00 | | 269 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | 12 580.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 305 751.00 | 281 099.00 | | 305 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 098.00 | 57 364.00 | | 24 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 939.00 | 42 114.00 | | 25 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 691.00 | 53 250.00 | | 61 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 340.00 | 72 762.00 | | 88 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 068.00 | 225 490.00 | | 200 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 818.00 | 506 589.00 | | 505 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 154.00 | 208 360.00 | | 193 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | 40 235.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 388.00 | | | 562 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 491.00 | 25 748.00 | | 191 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 662.00 | 25 748.00 | | 190 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 61 691.00 | | 81 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 015.00 | 13 102.00 | 6 914.00 | 20 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VP Divers | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 748.00 | 83 001.00 | 19 747.00 | 102 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 068.00 | 193 154.00 | 6 914.00 | 200 068.00 |