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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
AP Constructions | 139 985.00 | 125 520.00 | 14 466.00 | 139 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 067.00 | 53 559.00 | 27 509.00 | 81 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 933.00 | 113 686.00 | 32 247.00 | 145 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 521.00 | 293 593.00 | 364 929.00 | 658 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 315.00 | 2 972.00 | 38 342.00 | 41 315.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CF Disponibilités | 208 022.00 | | 208 022.00 | 208 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 129.00 | 2 972.00 | 369 157.00 | 372 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 650.00 | 296 565.00 | 734 085.00 | 1 030 650.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 097.00 | 333 745.00 | | 347 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 542.00 | 13 352.00 | | 22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 381 007.00 | 358 465.00 | | 381 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 773.00 | 27 969.00 | | 144 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 250.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 78 295.00 | | 60 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 957.00 | 107 374.00 | | 145 957.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 248.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 078.00 | 215 137.00 | | 353 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 085.00 | 573 602.00 | | 734 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 641.00 | 201 349.00 | | 310 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 425.00 | | 24 357.00 | 647 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 658 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 366 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 961.00 | | 24 285.00 | 355 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | 72.00 | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 753.00 | 22 583.00 | 4 744.00 | 275 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 924.00 | 22 583.00 | 4 744.00 | 274 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 195.00 | 101 758.00 | 34 052.00 | 144 195.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 223.00 | | | -67 223.00 |
VP Divers | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 465.00 | 87 296.00 | 20 169.00 | 107 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 078.00 | 310 641.00 | 34 052.00 | 353 078.00 |