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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
AP Constructions | 139 985.00 | 128 651.00 | 11 334.00 | 139 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 140.00 | 34 294.00 | 21 846.00 | 56 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 951.00 | 114 357.00 | 32 593.00 | 146 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 512.00 | 278 131.00 | 360 380.00 | 638 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 376.00 | 2 972.00 | 32 403.00 | 35 376.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CF Disponibilités | 109 918.00 | | 109 916.00 | 109 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 528.00 | 2 972.00 | 271 556.00 | 274 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 039.00 | 281 103.00 | 631 936.00 | 913 039.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 639.00 | 347 097.00 | | 369 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 550.00 | 22 542.00 | | -51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 329 458.00 | 381 007.00 | | 329 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 793.00 | 144 773.00 | | 109 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 60 433.00 | | 57 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 090.00 | 145 957.00 | | 135 090.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 860.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 478.00 | 353 078.00 | | 302 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 936.00 | 734 085.00 | | 631 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 547.00 | 310 641.00 | | 224 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 521.00 | | 12 083.00 | 658 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 093.00 | 638 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 093.00 | 343 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 985.00 | | 8 184.00 | 366 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 3 899.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 593.00 | 16 632.00 | 32 093.00 | 293 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 764.00 | 16 632.00 | 32 093.00 | 292 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
UX Autres créances clients | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 870.00 | 22 939.00 | 77 931.00 | 100 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 802.00 | 85 734.00 | 24 068.00 | 109 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 478.00 | 224 547.00 | 77 931.00 | 302 478.00 |