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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 1 802.00 | 255.00 | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 079.00 | 57 125.00 | 5 954.00 | 63 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 46 930.00 | 2 968.00 | 49 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 399.00 | 105 857.00 | 211 542.00 | 317 399.00 |
BT Marchandises | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 284.00 | 287.00 | 78 997.00 | 79 284.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 238.00 | 287.00 | 314 952.00 | 315 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 637.00 | 106 144.00 | 526 493.00 | 632 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 834.00 | | | 345 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 493.00 | | | 526 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 834.00 | | | 345 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 862.00 | | 1 250 862.00 | 1 250 862.00 |
FG Production vendue services | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 357.00 | | 1 486 357.00 | 1 486 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 830.00 | | | 1 501 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 566.00 | | | 1 475 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 659.00 | | 3 739.00 | 313 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 902.00 | | 300.00 | 202 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | | 2 319.00 | 110 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 120.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 907.00 | 3 950.00 | | 101 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 45.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 150.00 | 3 905.00 | | 100 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VI Groupe et associés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 828.00 | 108 708.00 | 1 120.00 | 109 828.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 834.00 | 345 834.00 | | 345 834.00 |