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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 370.00 | 57 763.00 | 4 607.00 | 62 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 641.00 | 53 427.00 | 38 214.00 | 91 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 037.00 | 113 246.00 | 260 790.00 | 374 037.00 |
BT Marchandises | 106 135.00 | 2 624.00 | 103 511.00 | 106 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 316.00 | 2 624.00 | 343 692.00 | 346 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 353.00 | 115 870.00 | 604 482.00 | 720 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 131.00 | | | 212 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 243 132.00 | | | 243 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 351.00 | | | 361 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 482.00 | | | 604 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 315.00 | | | 327 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 873.00 | | 1 558 873.00 | 1 558 873.00 |
FD Production vendue biens | -5 306.00 | | -5 306.00 | -5 306.00 |
FG Production vendue services | 283 998.00 | | 283 998.00 | 283 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 565.00 | | 1 837 565.00 | 1 837 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 118.00 | | | 1 849 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 117.00 | | | 1 829 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 130.00 | | 59 036.00 | 318 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 374 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 154 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 202.00 | | 14 760.00 | 203 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | | 44 276.00 | 113 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 533.00 | 7 843.00 | 3 130.00 | 108 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 476.00 | 7 843.00 | 3 130.00 | 106 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 293.00 | 105 257.00 | 34 036.00 | 139 293.00 |
VI Groupe et associés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 121.00 | 151 001.00 | 1 120.00 | 152 121.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 351.00 | 327 315.00 | 34 036.00 | 361 351.00 |