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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 57 557.00 | 7 239.00 | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 130.00 | 56 474.00 | 60 656.00 | 117 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 348.00 | 116 088.00 | 270 260.00 | 386 348.00 |
BT Marchandises | 137 525.00 | 2 624.00 | 134 901.00 | 137 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 062.00 | 2 624.00 | 334 438.00 | 337 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 410.00 | 118 712.00 | 604 698.00 | 723 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 263 141.00 | | | 263 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 557.00 | | | 341 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 698.00 | | | 604 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 396.00 | | | 308 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 946.00 | | 1 537 946.00 | 1 537 946.00 |
FD Production vendue biens | -4 910.00 | | -4 910.00 | -4 910.00 |
FG Production vendue services | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 355.00 | | 1 837 355.00 | 1 837 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 044.00 | | | 1 851 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 035.00 | | | 1 831 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 037.00 | | 37 771.00 | 374 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 604.00 | 9 856.00 | 386 348.00 | 15 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | 203 202.00 | 14 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 9 856.00 | 181 926.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 854.00 | | 37 771.00 | 154 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 246.00 | 12 612.00 | 9 770.00 | 113 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 189.00 | 12 612.00 | 9 770.00 | 111 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 171.00 | 73 010.00 | 33 161.00 | 106 171.00 |
VI Groupe et associés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 543.00 | 174 423.00 | 1 120.00 | 175 543.00 |
VW T.V.A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 557.00 | 308 396.00 | 33 161.00 | 341 557.00 |