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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 428.00 | 57 360.00 | 5 067.00 | 62 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 281.00 | 49 115.00 | 2 165.00 | 51 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 130.00 | 108 533.00 | 209 598.00 | 318 130.00 |
BT Marchandises | 162 847.00 | | 162 847.00 | 162 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 846.00 | | 371 846.00 | 371 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 976.00 | 108 533.00 | 581 443.00 | 689 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 312.00 | | | 358 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 443.00 | | | 581 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 312.00 | | | 358 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 527.00 | | 1 482 527.00 | 1 482 527.00 |
FG Production vendue services | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 431.00 | | 1 747 431.00 | 1 747 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 327.00 | | | 1 757 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 855.00 | | | 1 714 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 398.00 | | 2 232.00 | 317 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 318 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 113 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 976.00 | | 2 232.00 | 112 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 857.00 | 4 176.00 | 1 500.00 | 105 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 255.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 055.00 | 3 921.00 | 1 500.00 | 104 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VI Groupe et associés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 194.00 | 125 074.00 | 1 120.00 | 126 194.00 |
VW T.V.A. | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 312.00 | 358 312.00 | | 358 312.00 |