| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 183.00 | 56 623.00 | 8 561.00 | 65 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 78 058.00 | 41 383.00 | 119 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 290.00 | 136 481.00 | 254 809.00 | 391 290.00 |
BT Marchandises | 188 320.00 | 2 218.00 | 186 102.00 | 188 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 197.00 | 3 401.00 | 121 796.00 | 125 197.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 805.00 | 5 619.00 | 340 186.00 | 345 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 095.00 | 142 099.00 | 594 995.00 | 737 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
DH Report à nouveau | -20 490.00 | | | -20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 715.00 | | | 442 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 995.00 | | | 594 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 841.00 | | | 351 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 098.00 | | 1 606 098.00 | 1 606 098.00 |
FD Production vendue biens | -2 648.00 | | -2 648.00 | -2 648.00 |
FG Production vendue services | 306 463.00 | | 306 463.00 | 306 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 913.00 | | 1 909 913.00 | 1 909 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 003.00 | | | 1 918 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 375.00 | | | 1 909 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 675.00 | | 6 615.00 | 384 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 510.00 | | 4 115.00 | 180 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 2 500.00 | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 299.00 | 14 182.00 | | 122 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 499.00 | 14 182.00 | | 120 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 624.00 | 718.00 | 1 124.00 | 2 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | 1 818.00 | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 2 535.00 | 1 124.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 2 535.00 | 1 124.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | 1 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 740.00 | 106 865.00 | 72 245.00 | 197 740.00 |
VI Groupe et associés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 818.00 | 139 198.00 | 3 620.00 | 142 818.00 |
VW T.V.A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 715.00 | 351 841.00 | 72 245.00 | 442 715.00 |