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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | 1 436.00 | 1 174.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 902.00 | 698.00 | 203.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 393.00 | 107 962.00 | 36 430.00 | 144 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 525.00 | 33 862.00 | 24 662.00 | 58 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 542.00 | 144 281.00 | 161 260.00 | 305 542.00 |
BP En cours de production de services | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BT Marchandises | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 649.00 | 144 281.00 | 401 367.00 | 545 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 244 938.00 | | | 244 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 911.00 | 7 100.00 | 178 011.00 | 170 911.00 |
FG Production vendue services | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 677.00 | 7 100.00 | 642 777.00 | 635 677.00 |
FM Production stockée | | | -11 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 223.00 | | | 656 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 172.00 | | | 631 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 213.00 | | 54 240.00 | 277 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 911.00 | 305 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 911.00 | 206 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | | 53 426.00 | 178 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 814.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 405.00 | 20 574.00 | 21 698.00 | 145 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 40.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 125.00 | 20 533.00 | 21 698.00 | 145 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 118.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 897.00 | 20 841.00 | 28 056.00 | 48 897.00 |
VI Groupe et associés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 681.00 | 74 706.00 | 975.00 | 75 681.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 429.00 | 128 373.00 | 28 056.00 | 156 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
ZE Dividendes | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 861.00 | | | 99 861.00 |