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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 432.00 | 144.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | 2 219.00 | 390.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 181.00 | 147 824.00 | 12 357.00 | 160 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 25 628.00 | 12 433.00 | 38 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 566.00 | 177 007.00 | 123 559.00 | 300 566.00 |
BP En cours de production de services | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BT Marchandises | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 242.00 | 177 007.00 | 348 235.00 | 525 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 235.00 | | | 348 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
FG Production vendue services | 463 288.00 | | 463 288.00 | 463 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 576.00 | | 618 576.00 | 618 576.00 |
FM Production stockée | | | 33 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 232.00 | | | 685 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 267.00 | | | 660 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 663.00 | | 4 537.00 | 320 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 634.00 | 300 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 077.00 | 201 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 296.00 | | 4 537.00 | 221 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 199.00 | 20 978.00 | 9 170.00 | 165 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 85.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 851.00 | 20 893.00 | 9 170.00 | 164 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 118.00 | 450.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 17 858.00 | 450.00 | 18 309.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
ST Autres comptes | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |