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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 347.00 | 229.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | 1 958.00 | 651.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 902.00 | 878.00 | 23.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 644.00 | 133 466.00 | 26 178.00 | 159 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 28 547.00 | 29 592.00 | 58 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 663.00 | 165 199.00 | 155 463.00 | 320 663.00 |
BT Marchandises | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 428.00 | | 278 428.00 | 278 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 091.00 | 165 199.00 | 433 892.00 | 599 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DG Autres réserves | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 892.00 | | | 433 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 732.00 | | 23 030.00 | 318 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 320 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 100.00 | 221 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 921.00 | | 255.00 | 97 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 621.00 | | 22 775.00 | 219 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 305.00 | 24 608.00 | 10 715.00 | 151 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 26.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 983.00 | 24 582.00 | 10 715.00 | 150 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 118.00 | 975.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 457.00 | 20 900.00 | 7 556.00 | 28 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 067.00 | 127 091.00 | 975.00 | 128 067.00 |
VW T.V.A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 768.00 | 174 212.00 | 7 556.00 | 181 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |