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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 495.00 | 58.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | 2 480.00 | 129.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 128 503.00 | 80 806.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 560.00 | 29 397.00 | 15 163.00 | 44 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 502.00 | 161 779.00 | 194 722.00 | 356 502.00 |
BP En cours de production de services | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BT Marchandises | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 902.00 | | 245 902.00 | 245 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 404.00 | 161 779.00 | 440 624.00 | 602 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 251 599.00 | | | 251 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 624.00 | | | 440 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 566.00 | | 91 773.00 | 300 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 837.00 | 356 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 98 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 364.00 | 257 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 757.00 | | 90 991.00 | 201 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 782.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 007.00 | 17 519.00 | 32 746.00 | 177 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 85.00 | 22.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 574.00 | 17 433.00 | 32 724.00 | 176 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 418.00 | 450.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 300.00 | 14 884.00 | 50 415.00 | 65 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023.00 | 17 573.00 | 450.00 | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 024.00 | 138 609.00 | 50 415.00 | 189 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |