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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | 1 697.00 | 912.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 902.00 | 788.00 | 113.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 644.00 | 118 368.00 | 41 276.00 | 159 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 464.00 | 30 129.00 | 26 335.00 | 56 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 732.00 | 151 305.00 | 167 426.00 | 318 732.00 |
BP En cours de production de services | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BT Marchandises | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
BZ Autres créances | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CF Disponibilités | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 760.00 | | 278 760.00 | 278 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 493.00 | 151 305.00 | 446 187.00 | 597 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DG Autres réserves | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
EA Autres dettes | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 187.00 | | | 446 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 563.00 | | 165 563.00 | 165 563.00 |
FG Production vendue services | 461 614.00 | | 461 614.00 | 461 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 177.00 | | 627 177.00 | 627 177.00 |
FM Production stockée | | | 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 186.00 | | | 653 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 465.00 | | | 630 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 542.00 | | 30 138.00 | 305 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 948.00 | 318 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 948.00 | 219 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 431.00 | | 30 138.00 | 206 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 281.00 | 23 971.00 | 16 948.00 | 144 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | 23 971.00 | 16 948.00 | 143 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 118.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 728.00 | 27 271.00 | 28 457.00 | 55 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 092.00 | 90 117.00 | 975.00 | 91 092.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 527.00 | 174 070.00 | 28 457.00 | 202 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 114.00 | | | 137 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |