| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 3 789.00 | 14.00 | 3 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 603.00 | 6 387.00 | 307 216.00 | 313 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 178 929.00 | | 178 929.00 | 178 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 630.00 | 6 387.00 | 534 243.00 | 540 630.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 10.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -44 565.00 | 766.00 | | -44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 752.00 | -44 565.00 | | -48 752.00 |
DL TOTAL (I) | 461 779.00 | 510 530.00 | | 461 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 372 068.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 3 276.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 20 764.00 | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 464.00 | 495 476.00 | | 72 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 243.00 | 1 006 006.00 | | 534 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 679.00 | 12 500.00 | | 766 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 682.00 | 12 500.00 | | 766 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 543.00 | 152 000.00 | | 570 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 543.00 | 8 410.00 | | 722 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 139.00 | 4 090.00 | | 44 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 471.00 | 124 230.00 | | 820 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 223.00 | 168 794.00 | | 869 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 752.00 | -44 565.00 | | -48 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 233.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 597.00 | | 30 006.00 | 568 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 307 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 313 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 196.00 | | 30 006.00 | 562 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VC Groupe et associés | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |