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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 971.00 | | 755 971.00 | 755 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 675.00 | 1 502.00 | 1 063 173.00 | 1 064 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 943.00 | 1 502.00 | 1 155 441.00 | 1 156 943.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -151 854.00 | -93 317.00 | | -151 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 084.00 | -58 537.00 | | -42 084.00 |
DL TOTAL (I) | 361 158.00 | 403 242.00 | | 361 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 161.00 | 477 500.00 | | 769 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 082.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 14 000.00 | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 283.00 | 494 582.00 | | 794 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 441.00 | 897 824.00 | | 1 155 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 283.00 | 494 582.00 | | 794 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | 55 825.00 | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 760.00 | -53 990.00 | | -18 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 31 835.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 099.00 | 90 372.00 | | 42 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 084.00 | -58 537.00 | | -42 084.00 |