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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 397.00 | | 756 397.00 | 756 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 899.00 | 1 502.00 | 1 063 397.00 | 1 064 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 521.00 | 1 502.00 | 1 064 019.00 | 1 065 521.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -167 009.00 | -193 937.00 | | -167 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 973.00 | 26 929.00 | | -65 973.00 |
DL TOTAL (I) | 322 113.00 | 388 086.00 | | 322 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 039.00 | 779 759.00 | | 729 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 5 124.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 13 678.00 | | 4 356.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 7 700.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 906.00 | 806 261.00 | | 741 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 019.00 | 1 194 347.00 | | 1 064 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 906.00 | 806 261.00 | | 741 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 497.00 | 21 603.00 | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 435.00 | 50 086.00 | | -62 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696.00 | 60 612.00 | | 10 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 669.00 | 33 683.00 | | 76 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 973.00 | 26 929.00 | | -65 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 197.00 | | 9 396.00 | 1 121 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 694.00 | 1 063 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 694.00 | 1 064 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 695.00 | | 9 396.00 | 1 119 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 397.00 | 756 397.00 | | 756 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 729 039.00 | 729 039.00 | | 729 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 868.00 | 756 868.00 | | 756 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 906.00 | 741 906.00 | | 741 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 4 632.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 753.00 | 696.00 | | 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 552.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | | | 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 113.00 | 5 880.00 | | 4 113.00 |