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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 603.00 | 6 401.00 | 307 202.00 | 313 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 495 496.00 | | 495 496.00 | 495 496.00 |
CF Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 622.00 | | 590 622.00 | 590 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 225.00 | 6 401.00 | 897 824.00 | 904 225.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -93 317.00 | -44 565.00 | | -93 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 537.00 | -48 752.00 | | -58 537.00 |
DL TOTAL (I) | 403 242.00 | 461 779.00 | | 403 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 500.00 | 60 000.00 | | 477 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 4 459.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 8 005.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 582.00 | 72 464.00 | | 494 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 824.00 | 534 243.00 | | 897 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 582.00 | 72 464.00 | | 494 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 313.00 | 32 079.00 | | 10 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 3.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 766 682.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 825.00 | 570 543.00 | | 55 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 825.00 | 722 543.00 | | 55 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 990.00 | 44 139.00 | | -53 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 835.00 | 820 471.00 | | 31 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 372.00 | 869 223.00 | | 90 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 537.00 | -48 752.00 | | -58 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 603.00 | | | 313 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 14.00 | | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | 14.00 | | 3 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VC Groupe et associés | 411 355.00 | | | 411 355.00 |
VI Groupe et associés | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 198.00 | 570 198.00 | | 570 198.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 582.00 | 494 582.00 | | 494 582.00 |