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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 695.00 | | 812 695.00 | 812 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 197.00 | 1 502.00 | 1 119 695.00 | 1 121 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 849.00 | 1 502.00 | 1 194 347.00 | 1 195 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -193 937.00 | -151 854.00 | | -193 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | -42 084.00 | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 388 086.00 | 361 158.00 | | 388 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 759.00 | 769 161.00 | | 779 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 4 101.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | 13 124.00 | | 13 678.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 7 600.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 261.00 | 794 283.00 | | 806 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 347.00 | 1 155 441.00 | | 1 194 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 261.00 | 794 283.00 | | 806 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 086.00 | -18 760.00 | | 50 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 612.00 | 15.00 | | 60 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 683.00 | 42 099.00 | | 33 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | -42 084.00 | | 26 929.00 |