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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 4 600.00 | -767.00 | 3 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 8 003.00 | -1 334.00 | 6 669.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 22 785.00 | 22 394.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 896.00 | -817.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 33 271.00 | 14 040.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 471.00 | 73 555.00 | 37 916.00 | 111 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BT Marchandises | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 334.00 | 73 555.00 | 131 779.00 | 205 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 398.00 | -17 794.00 | | -17 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 396.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 23 057.00 | 22 602.00 | | 23 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 916.00 | 31 313.00 | | 17 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 31 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 30 503.00 | | 40 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930.00 | 9 105.00 | | 11 930.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | 4 587.00 | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 722.00 | 106 508.00 | | 108 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 779.00 | 129 110.00 | | 131 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 722.00 | 106 508.00 | | 108 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 299.00 | | 387 299.00 | 387 299.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 299.00 | | 387 299.00 | 387 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 309.00 | 257 923.00 | | 387 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 853.00 | 257 528.00 | | 386 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | 396.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 420.00 | | 3 051.00 | 108 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 518.00 | | 3 051.00 | 93 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 174.00 | 11 381.00 | | 62 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | 767.00 | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 1 334.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 9 280.00 | | 51 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | -4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 159.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 5 400.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 22 759.00 | 24 009.00 | | 22 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 634.00 | 24 190.00 | | 24 634.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | 276.00 | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 980.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 1 139.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 692.00 | 48 828.00 | | 81 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 355.00 | 38 462.00 | | 63 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 180.00 | 53 875.00 | | 52 180.00 |