| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 33 973.00 | 11 206.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 46 531.00 | 781.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 471.00 | 95 084.00 | 16 386.00 | 111 471.00 |
BT Marchandises | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 573.00 | | 172 573.00 | 172 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 044.00 | 95 084.00 | 188 959.00 | 284 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 836.00 | -13 119.00 | | -12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | 282.00 | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 39 224.00 | 27 164.00 | | 39 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 506.00 | 3 441.00 | | 53 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 29 165.00 | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 12 105.00 | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 24 706.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 736.00 | 106 119.00 | | 149 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 959.00 | 133 283.00 | | 188 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 736.00 | 106 119.00 | | 99 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 441.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 238.00 | | 423 238.00 | 423 238.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 238.00 | | 423 238.00 | 423 238.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 14 384.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 14 384.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 7 030.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 7 030.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 7 354.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 684.00 | 323 805.00 | | 424 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 624.00 | 323 523.00 | | 412 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | 282.00 | | 12 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 878.00 | 8 206.00 | | 86 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 377.00 | 8 206.00 | | 76 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 736.00 | 99 736.00 | 50 000.00 | 149 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 94.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 4 250.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 21 896.00 | 27 909.00 | | 21 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 227.00 | 24 297.00 | | 24 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | 494.00 | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 1 710.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 233.00 | 63 851.00 | | 88 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 948.00 | 56 027.00 | | 70 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 940.00 | 56 950.00 | | 50 940.00 |