| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 36 699.00 | 8 480.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 47 276.00 | 35.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 471.00 | 98 556.00 | 12 915.00 | 111 471.00 |
BT Marchandises | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 694.00 | 98 556.00 | 192 138.00 | 290 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -776.00 | -12 836.00 | | -776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 12 060.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 53 606.00 | 39 224.00 | | 53 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 53 506.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 71 195.00 | | 49 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808.00 | 12 781.00 | | 7 808.00 |
EA Autres dettes | 30 948.00 | 12 254.00 | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 532.00 | 149 736.00 | | 138 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 138.00 | 188 959.00 | | 192 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 532.00 | 99 736.00 | | 88 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 362.00 | | 530 362.00 | 530 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 362.00 | | 530 362.00 | 530 362.00 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 960.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 960.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 460.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 820.00 | 424 684.00 | | 530 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 437.00 | 412 624.00 | | 516 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | 12 060.00 | | 14 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 084.00 | 3 471.00 | | 95 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 582.00 | 3 471.00 | | 84 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 532.00 | 88 532.00 | 50 000.00 | 138 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 229.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 3 000.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 26 885.00 | 21 896.00 | | 26 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 170.00 | 24 227.00 | | 24 170.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | 1 818.00 | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 829.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 741.00 | 88 233.00 | | 110 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 196.00 | 70 948.00 | | 93 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 063.00 | 50 940.00 | | 57 063.00 |