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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 30 164.00 | 15 015.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 42 134.00 | 5 178.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 471.00 | 86 878.00 | 24 592.00 | 111 471.00 |
BT Marchandises | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 162.00 | 86 878.00 | 133 283.00 | 220 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 119.00 | -16 943.00 | | -13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 3 824.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 27 164.00 | 26 881.00 | | 27 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441.00 | 19 016.00 | | 3 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 703.00 | 35 000.00 | | 36 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 36 076.00 | | 29 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | 9 393.00 | | 12 105.00 |
EA Autres dettes | 24 706.00 | 21 237.00 | | 24 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 119.00 | 120 722.00 | | 106 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 283.00 | 147 604.00 | | 133 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 119.00 | 120 722.00 | | 106 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441.00 | 11 947.00 | | 3 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 384.00 | 2 008.00 | | 14 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 384.00 | 2 008.00 | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | 2 008.00 | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805.00 | 363 192.00 | | 323 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 523.00 | 359 368.00 | | 323 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | 3 824.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 612.00 | 8 266.00 | | 78 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 111.00 | 8 266.00 | | 68 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 266.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | 4 286.00 | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 27 909.00 | 18 465.00 | | 27 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | 24 184.00 | | 24 297.00 |
YT Sous‐traitance | 494.00 | 725.00 | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 1 909.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 851.00 | 64 121.00 | | 63 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 027.00 | 54 673.00 | | 56 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 950.00 | 47 660.00 | | 56 950.00 |