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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 26 355.00 | 18 824.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 37 677.00 | 9 635.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 471.00 | 78 612.00 | 32 858.00 | 111 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 224.00 | 78 612.00 | 149 612.00 | 228 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 943.00 | -17 398.00 | | -16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 456.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 26 881.00 | 23 057.00 | | 26 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 17 916.00 | | 19 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 40 161.00 | | 38 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393.00 | 11 930.00 | | 9 393.00 |
EA Autres dettes | 21 237.00 | 17 714.00 | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 731.00 | 108 722.00 | | 122 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 612.00 | 131 779.00 | | 149 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 731.00 | 108 722.00 | | 122 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 947.00 | 3 330.00 | | 11 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 790.00 | | 310 790.00 | 310 790.00 |
FG Production vendue services | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 605.00 | | 311 605.00 | 311 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 183.00 | 387 309.00 | | 361 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 360.00 | 386 853.00 | | 357 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 456.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 555.00 | 8 266.00 | 3 208.00 | 73 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | 767.00 | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | 1 334.00 | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 952.00 | 8 266.00 | 1 107.00 | 60 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 198.00 | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 4 243.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 18 465.00 | 22 759.00 | | 18 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 184.00 | 24 634.00 | | 24 184.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | 544.00 | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | 1 864.00 | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 121.00 | 81 692.00 | | 64 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 673.00 | 63 355.00 | | 54 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 660.00 | 52 180.00 | | 47 660.00 |