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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 378.00 | 231 995.00 | 339 383.00 | 571 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 941.00 | 231 995.00 | 476 946.00 | 708 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 639.00 | | 228 639.00 | 228 639.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 347.00 | | 489 347.00 | 489 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 288.00 | 231 995.00 | 976 294.00 | 1 208 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 247.00 | -655 947.00 | | -916 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 833.00 | -260 300.00 | | -797 833.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 080.00 | -896 247.00 | | -1 694 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 404.00 | 1 207 537.00 | | 1 998 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 507.00 | 53 752.00 | | 174 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 435.00 | 109 626.00 | | 202 435.00 |
EA Autres dettes | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 374.00 | 1 371 951.00 | | 2 670 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 294.00 | 475 704.00 | | 976 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 781.00 | 164 414.00 | | 594 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 972.00 | | 2 879 972.00 | 2 879 972.00 |
FG Production vendue services | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 728.00 | | 2 949 728.00 | 2 949 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 11 667.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | 8 379.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 136.00 | 1 978 212.00 | | 2 952 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 970.00 | 2 238 512.00 | | 3 749 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 833.00 | -260 300.00 | | -797 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 382.00 | 99 612.00 | | 132 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 382.00 | 99 612.00 | | 132 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998 404.00 | 1.00 | 1 998 403.00 | 1 998 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 507.00 | 174 507.00 | | 174 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 838.00 | 217 838.00 | | 217 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 908.00 | 335 723.00 | 17 185.00 | 352 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 184.00 | 594 781.00 | 1 998 403.00 | 2 593 184.00 |