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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 710.00 | 212 137.00 | 30 573.00 | 242 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 409.00 | 212 137.00 | 35 272.00 | 247 409.00 |
BT Marchandises | 281 437.00 | | 281 437.00 | 281 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BZ Autres créances | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CF Disponibilités | 278 556.00 | | 278 556.00 | 278 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 721.00 | | 1 101 721.00 | 1 101 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 130.00 | 212 137.00 | 1 136 993.00 | 1 349 130.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 419.00 | -2 283 423.00 | | -1 961 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 862.00 | 322 004.00 | | 745 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 556.00 | -1 941 419.00 | | -1 195 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 074.00 | 741 222.00 | | 174 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045.00 | 22 915.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 46 437.00 | | 59 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | 65 264.00 | | 45 175.00 |
EA Autres dettes | 2 041 367.00 | 2 013 845.00 | | 2 041 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 549.00 | 2 889 683.00 | | 2 332 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 993.00 | 1 131 149.00 | | 1 136 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 866 768.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 892 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 111 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 065.00 | 161 820.00 | | 21 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 755.00 | -161 820.00 | | 140 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 632.00 | 3 581 505.00 | | 5 294 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 770.00 | 3 259 500.00 | | 4 548 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 862.00 | 322 004.00 | | 745 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 038.00 | | 37 371.00 | 210 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 939.00 | | 37 371.00 | 209 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 176.00 | 3 961.00 | | 208 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 176.00 | 3 961.00 | | 208 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 367.00 | 2 041 367.00 | | 2 041 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 728.00 | 541 728.00 | | 541 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 504.00 | 2 320 504.00 | | 2 320 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |