| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 939.00 | 188 179.00 | 21 760.00 | 209 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 038.00 | 188 179.00 | 21 859.00 | 210 038.00 |
BT Marchandises | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 614.00 | | 197 614.00 | 197 614.00 |
BZ Autres créances | 272 088.00 | | 272 088.00 | 272 088.00 |
CF Disponibilités | 314 583.00 | | 314 583.00 | 314 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 201.00 | | 1 098 201.00 | 1 098 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 240.00 | 188 179.00 | 1 120 060.00 | 1 308 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 381 770.00 | -2 385 258.00 | | -2 381 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 347.00 | 3 488.00 | | 98 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 263 423.00 | -2 361 770.00 | | -2 263 423.00 |
DP Provisions pour risques | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 259.00 | 2 744 915.00 | | 2 392 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 603.00 | 16 810.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 794.00 | | 40 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 167.00 | 55 797.00 | | 60 167.00 |
EA Autres dettes | 873 786.00 | 218 691.00 | | 873 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 908.00 | 3 077 007.00 | | 3 377 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 060.00 | 720 812.00 | | 1 120 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 046.00 | 315 283.00 | | 974 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 392 259.00 | | | 2 392 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 449 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 018 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | 28 639.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | 28 639.00 | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 37 184.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 37 184.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | -8 545.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 531.00 | 1 639 125.00 | | 3 026 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 184.00 | 1 635 637.00 | | 2 928 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 347.00 | 3 488.00 | | 98 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 744.00 | | 99.00 | 238 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 805.00 | 210 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 209 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 744.00 | | | 238 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 680.00 | 35 304.00 | 28 805.00 | 181 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 680.00 | 35 304.00 | 28 805.00 | 181 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392 259.00 | | 2 392 259.00 | 2 392 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 786.00 | 873 786.00 | | 873 786.00 |
UX Autres créances clients | 197 614.00 | 197 614.00 | | 197 614.00 |
VP Divers | 272 088.00 | 269 588.00 | 2 500.00 | 272 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 105.00 | 476 605.00 | 2 500.00 | 479 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 305.00 | 974 046.00 | 2 392 259.00 | 3 366 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |