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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 939.00 | 208 176.00 | 1 763.00 | 209 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 038.00 | 208 275.00 | 1 763.00 | 210 038.00 |
BT Marchandises | 256 541.00 | | 256 541.00 | 256 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 260.00 | | 325 260.00 | 325 260.00 |
BZ Autres créances | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CF Disponibilités | 479 038.00 | | 479 038.00 | 479 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 386.00 | | 1 129 386.00 | 1 129 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 425.00 | 208 275.00 | 1 131 149.00 | 1 339 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 283 423.00 | -2 381 770.00 | | -2 283 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 004.00 | 98 347.00 | | 322 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 941 419.00 | -2 263 423.00 | | -1 941 419.00 |
DP Provisions pour risques | 182 885.00 | 5 575.00 | | 182 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 885.00 | 5 575.00 | | 182 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 222.00 | 2 392 259.00 | | 741 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 915.00 | 11 603.00 | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 437.00 | 40 093.00 | | 46 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 264.00 | 60 167.00 | | 65 264.00 |
EA Autres dettes | 2 013 845.00 | 873 786.00 | | 2 013 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 683.00 | 3 377 908.00 | | 2 889 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 149.00 | 1 120 060.00 | | 1 131 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 768.00 | 974 046.00 | | 2 866 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 392 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 74 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 820.00 | 375.00 | | 161 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 820.00 | 8 031.00 | | -161 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 505.00 | 3 026 531.00 | | 3 581 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 500.00 | 2 928 184.00 | | 3 259 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 004.00 | 98 347.00 | | 322 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 179.00 | 19 997.00 | | 188 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | 19 997.00 | | 188 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 575.00 | 177 310.00 | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 177 310.00 | | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 222.00 | 741 222.00 | | 741 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 623.00 | 1 272 623.00 | | 1 272 623.00 |
UX Autres créances clients | 325 260.00 | 325 260.00 | | 325 260.00 |
VI Groupe et associés | 741 222.00 | 741 222.00 | | 741 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 807.00 | 393 807.00 | | 393 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 768.00 | 2 866 768.00 | | 2 866 768.00 |