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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 744.00 | 181 680.00 | 57 064.00 | 238 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 744.00 | 181 680.00 | 57 064.00 | 238 744.00 |
BT Marchandises | 323 396.00 | | 323 396.00 | 323 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
BZ Autres créances | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CF Disponibilités | 133 562.00 | | 133 562.00 | 133 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 748.00 | | 663 748.00 | 663 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 492.00 | 181 680.00 | 720 812.00 | 902 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 258.00 | -1 714 080.00 | | -2 385 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | -671 178.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | -2 361 770.00 | -2 365 258.00 | | -2 361 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 915.00 | 2 931 029.00 | | 2 744 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 810.00 | 23 887.00 | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 32 958.00 | | 40 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 797.00 | 87 311.00 | | 55 797.00 |
EA Autres dettes | 218 691.00 | 319 950.00 | | 218 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 007.00 | 3 395 135.00 | | 3 077 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 812.00 | 1 029 877.00 | | 720 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 283.00 | 464 106.00 | | 315 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 413 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 639.00 | 276 401.00 | | 28 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 639.00 | 276 401.00 | | 28 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 184.00 | 284 409.00 | | 37 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 184.00 | 339 010.00 | | 37 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | -62 609.00 | | -8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 125.00 | 2 978 072.00 | | 1 639 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 637.00 | 3 649 250.00 | | 1 635 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | -671 178.00 | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 925.00 | | | 357 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 181.00 | 238 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 181.00 | 238 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 925.00 | | | 357 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 046.00 | 38 856.00 | 103 222.00 | 246 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 046.00 | 38 856.00 | 103 222.00 | 246 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 915.00 | | 2 744 915.00 | 2 744 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
UX Autres créances clients | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
VP Divers | 83 544.00 | 80 544.00 | 3 000.00 | 83 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 790.00 | 203 790.00 | 3 000.00 | 206 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 197.00 | 315 282.00 | 2 744 915.00 | 3 060 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |