| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433 446.00 | 3 008 852.00 | 424 594.00 | 3 433 446.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 671 366.00 | 407 371.00 | 2 263 995.00 | 2 671 366.00 |
AP Constructions | 12 773 522.00 | 7 679 339.00 | 5 094 184.00 | 12 773 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561 629.00 | 7 661 291.00 | 1 900 338.00 | 9 561 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 069.00 | 2 555 561.00 | 319 507.00 | 2 875 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 979.00 | | 1 133 979.00 | 1 133 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 562.00 | 186 840.00 | 21 723.00 | 208 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 793 987.00 | 23 180 388.00 | 17 613 599.00 | 40 793 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468 090.00 | 1 588 827.00 | 5 879 263.00 | 7 468 090.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 004.00 | | 1 790 004.00 | 1 790 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 864 929.00 | 815 587.00 | 5 049 342.00 | 5 864 929.00 |
BT Marchandises | 1 305 803.00 | 438 323.00 | 867 480.00 | 1 305 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958 061.00 | | 958 061.00 | 958 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823 798.00 | 227 420.00 | 24 596 378.00 | 24 823 798.00 |
BZ Autres créances | 5 688 691.00 | | 5 688 691.00 | 5 688 691.00 |
CF Disponibilités | 8 297 546.00 | | 8 297 546.00 | 8 297 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 467 067.00 | 3 070 156.00 | 53 396 911.00 | 56 467 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 323 845.00 | 26 250 544.00 | 71 073 301.00 | 97 323 845.00 |
CU Autres participations | 7 906 740.00 | 1 636 314.00 | 6 270 425.00 | 7 906 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841 323.00 | 1 756 642.00 | | 2 841 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DG Autres réserves | 13 564.00 | 739 418.00 | | 13 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862 037.00 | 7 002 146.00 | | 16 862 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 207.00 | 88 422.00 | | 56 207.00 |
DK Provisions réglementées | 542 204.00 | 114 891.00 | | 542 204.00 |
DL TOTAL (I) | 33 707 334.00 | 17 093 519.00 | | 33 707 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 825 608.00 | 165 039.00 | | 1 825 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 840 236.00 | 1 550 565.00 | | 4 840 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 665 844.00 | 1 715 604.00 | | 6 665 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 238.00 | 368 519.00 | | 3 109 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 738.00 | 6 604.00 | | 19 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882 225.00 | 65 289.00 | | 1 882 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393 061.00 | 4 031 996.00 | | 13 393 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163 633.00 | 4 049 067.00 | | 7 163 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 407.00 | | |
EA Autres dettes | 724 306.00 | 988 011.00 | | 724 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 392 287.00 | 551 306.00 | | 4 392 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 684 488.00 | 10 068 198.00 | | 30 684 488.00 |
ED (V) | 15 635.00 | 37 676.00 | | 15 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 073 301.00 | 28 914 998.00 | | 71 073 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 752 603.00 | 9 557 182.00 | | 26 752 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 489 528.00 | 101 961 219.00 | 121 450 747.00 | 19 489 528.00 |
FG Production vendue services | 204 754.00 | 1 017 310.00 | 1 222 064.00 | 204 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 694 282.00 | 102 978 529.00 | 122 672 811.00 | 19 694 282.00 |
FM Production stockée | | | -1 291 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 548 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 249 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 614 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 581 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 635.00 | |
GE Autres charges | | | 16 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 598 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 950 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 272 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 517 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 495 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 446 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 052.00 | 23 895.00 | | 231 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 317.00 | | | 506 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 385.00 | 23 895.00 | | 788 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 025.00 | 110 000.00 | | 226 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861 110.00 | 24 730.00 | | 861 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 705.00 | 134 730.00 | | 1 383 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 320.00 | -110 835.00 | | -595 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 810.00 | 126 329.00 | | 517 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 853.00 | 713 226.00 | | 1 470 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 701 990.00 | 51 582 174.00 | | 135 701 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 839 954.00 | 44 580 028.00 | | 118 839 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862 037.00 | 7 002 146.00 | | 16 862 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 869 523.00 | 17 347 050.00 | 2 505 234.00 | 21 869 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 400.00 | 9 249 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 045.00 | 381 772.00 | 40 793 987.00 | 546 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 719.00 | | 3 508 266.00 | 169 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 045.00 | 18 372.00 | 31 544 706.00 | 546 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 028.00 | 2 066 127.00 | 60 830.00 | 1 551 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885 825.00 | 12 301 711.00 | 2 243 604.00 | 13 885 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432 670.00 | 2 979 212.00 | 200 800.00 | 6 432 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 326.00 | | | 376 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 156 521.00 | 9 207 145.00 | 6 433.00 | 12 156 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 958.00 | 1 789 713.00 | | 1 263 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 563.00 | 7 417 432.00 | 6 433.00 | 10 892 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 891.00 | 449 283.00 | 21 970.00 | 114 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 604.00 | 6 795 271.00 | 1 845 031.00 | 1 715 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000 302.00 | 1 682 240.00 | 839 806.00 | 2 000 302.00 |
6T Sur comptes clients | 129 783.00 | 196 253.00 | 98 616.00 | 129 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965 520.00 | 2 214 510.00 | 1 286 720.00 | 3 965 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796 015.00 | 9 459 064.00 | 3 153 721.00 | 5 796 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806 084.00 | 2 291 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 882.00 | 355 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861 110.00 | 506 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393 061.00 | 13 393 061.00 | | 13 393 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733 066.00 | 3 733 066.00 | | 3 733 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 132.00 | 3 035 132.00 | | 3 035 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 392 287.00 | 4 392 287.00 | | 4 392 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 979.00 | 384 137.00 | | 1 133 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
UX Autres créances clients | 24 733 337.00 | | | 24 733 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
VB T. V. A. | 2 285 870.00 | | | 2 285 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 544.00 | | | 2 967 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989 306.00 | 936 663.00 | 2 052 643.00 | 2 989 306.00 |
VI Groupe et associés | 662 997.00 | 662 997.00 | | 662 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 904.00 | | | 806 904.00 |
VP Divers | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 699.00 | 388 699.00 | | 388 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 125 176.00 | 31 076 310.00 | 1 048 865.00 | 32 125 176.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 802 264.00 | 26 729 883.00 | 2 072 381.00 | 28 802 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | | | 420.00 |