| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477 815.00 | 3 108 976.00 | 368 839.00 | 3 477 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AN Terrains | 2 671 366.00 | 407 370.00 | 2 263 995.00 | 2 671 366.00 |
AP Constructions | 12 869 175.00 | 8 091 979.00 | 4 777 195.00 | 12 869 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932 555.00 | 7 964 735.00 | 1 967 820.00 | 9 932 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 173.00 | 2 652 111.00 | 282 062.00 | 2 934 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 200.00 | | 594 200.00 | 594 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 874.00 | | 856 874.00 | 856 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 813.00 | 186 839.00 | 13 973.00 | 200 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 492 656.00 | 24 365 394.00 | 17 127 262.00 | 41 492 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412 828.00 | 1 097 486.00 | 5 315 342.00 | 6 412 828.00 |
BN En cours de production de biens | 3 381 517.00 | | 3 381 517.00 | 3 381 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 468 785.00 | 713 389.00 | 4 755 396.00 | 5 468 785.00 |
BT Marchandises | 1 374 959.00 | 419 662.00 | 955 297.00 | 1 374 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 797 507.00 | 109 784.00 | 25 687 723.00 | 25 797 507.00 |
BZ Autres créances | 3 420 857.00 | | 3 420 857.00 | 3 420 857.00 |
CF Disponibilités | 7 494 241.00 | | 7 494 241.00 | 7 494 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 794.00 | | 354 794.00 | 354 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 756 508.00 | 2 340 322.00 | 51 416 186.00 | 53 756 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 255 204.00 | 26 705 716.00 | 68 549 487.00 | 95 255 204.00 |
CU Autres participations | 7 880 861.00 | 1 908 560.00 | 5 972 301.00 | 7 880 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841 322.00 | 2 841 322.00 | | 2 841 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DG Autres réserves | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
DH Report à nouveau | 203 036.00 | | | 203 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222 098.00 | 16 862 036.00 | | 16 222 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 925.00 | 56 207.00 | | 43 925.00 |
DK Provisions réglementées | 576 428.00 | 542 204.00 | | 576 428.00 |
DL TOTAL (I) | 33 292 375.00 | 33 707 334.00 | | 33 292 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 361.00 | 1 825 607.00 | | 1 325 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 741 231.00 | 4 840 236.00 | | 4 741 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 066 592.00 | 6 665 843.00 | | 6 066 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 024.00 | 3 109 238.00 | | 2 059 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 819.00 | 19 737.00 | | 19 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 556.00 | 1 882 224.00 | | 1 510 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 174.00 | 13 393 061.00 | | 10 739 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 575 249.00 | 7 163 632.00 | | 8 575 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 1 835 439.00 | 724 306.00 | | 1 835 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378 371.00 | 4 392 287.00 | | 4 378 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 181 385.00 | 30 684 488.00 | | 29 181 385.00 |
ED (V) | 9 134.00 | 15 634.00 | | 9 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 549 487.00 | 71 073 301.00 | | 68 549 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 386 440.00 | 26 729 882.00 | | 26 386 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 164.00 | 11 755.00 | | 8 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 266 473.00 | 97 951 748.00 | 114 218 222.00 | 16 266 473.00 |
FG Production vendue services | 115 549.00 | 1 070 130.00 | 1 185 680.00 | 115 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 382 023.00 | 99 021 878.00 | 115 403 902.00 | 16 382 023.00 |
FM Production stockée | | | 1 195 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 606 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 763 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 343 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 576 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866 148.00 | |
GE Autres charges | | | 176 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 445 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 018 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 683 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 710 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 128.00 | 231 052.00 | | 29 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 139.00 | 51 015.00 | | 32 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 357.00 | 506 317.00 | | 294 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 624.00 | 788 384.00 | | 355 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 293.00 | 226 025.00 | | 36 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 137.00 | 296 569.00 | | 79 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 904.00 | 861 110.00 | | 46 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 335.00 | 1 383 705.00 | | 162 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 289.00 | -595 320.00 | | 193 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 243 701.00 | 517 810.00 | | 1 243 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437 758.00 | 1 470 853.00 | | 3 437 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 646 244.00 | 135 701 990.00 | | 129 646 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 424 145.00 | 118 839 953.00 | | 113 424 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 222 098.00 | 16 862 036.00 | | 16 222 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 793 987.00 | | 1 035 772.00 | 40 793 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 132.00 | 8 938 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 970.00 | 311 132.00 | 41 492 657.00 | 25 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 970.00 | | 29 001 472.00 | 25 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 266.00 | | 44 369.00 | 3 508 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 036 440.00 | | 991 002.00 | 28 036 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249 281.00 | | 400.00 | 9 249 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 357 234.00 | 912 761.00 | | 21 357 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053 672.00 | 100 124.00 | | 3 053 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303 562.00 | 812 636.00 | | 18 303 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 204.00 | 46 905.00 | 12 681.00 | 542 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 665 844.00 | 872 187.00 | 1 471 438.00 | 6 665 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 842 736.00 | 416 483.00 | 1 028 681.00 | 2 842 736.00 |
6T Sur comptes clients | 227 420.00 | 77 919.00 | 195 555.00 | 227 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893 310.00 | 862 637.00 | 1 320 224.00 | 4 893 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101 357.00 | 1 781 728.00 | 2 804 343.00 | 12 101 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360 551.00 | 2 351 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 374 273.00 | 158 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 905.00 | 294 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 175.00 | 10 739 175.00 | | 10 739 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833 214.00 | 4 833 214.00 | | 4 833 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123 518.00 | 3 123 518.00 | | 3 123 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378 371.00 | 4 378 371.00 | | 4 378 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 875.00 | 309 543.00 | | 856 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
UX Autres créances clients | 25 795 067.00 | | | 25 795 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 2 729 848.00 | | | 2 729 848.00 |
VC Groupe et associés | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 403.00 | 786 833.00 | 1 264 570.00 | 2 051 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 783.00 | 1 827 783.00 | | 1 827 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 474.00 | | | 937 474.00 |
VP Divers | 300 871.00 | | | 300 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 314.00 | 485 314.00 | | 485 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 795.00 | | | 354 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 630 847.00 | 29 880 262.00 | 750 585.00 | 30 630 847.00 |
VW T.V.A. | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 670 829.00 | 26 386 440.00 | 1 264 570.00 | 27 670 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | 82.00 | | 394.00 |