| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489 859.00 | 3 182 674.00 | 307 185.00 | 3 489 859.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AN Terrains | 2 671 366.00 | 407 371.00 | 2 263 995.00 | 2 671 366.00 |
AP Constructions | 13 148 879.00 | 8 513 591.00 | 4 635 287.00 | 13 148 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676 029.00 | 8 254 959.00 | 2 421 071.00 | 10 676 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 813.00 | 2 745 293.00 | 271 521.00 | 3 016 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 175.00 | | 370 175.00 | 370 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 291.00 | | 139 291.00 | 139 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 513.00 | 186 840.00 | 16 674.00 | 203 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 671 607.00 | 24 902 957.00 | 16 768 650.00 | 41 671 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465 200.00 | 1 189 078.00 | 5 276 122.00 | 6 465 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 213 462.00 | | 4 213 462.00 | 4 213 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 533 584.00 | 1 025 143.00 | 4 508 441.00 | 5 533 584.00 |
BT Marchandises | 647 344.00 | 408 074.00 | 239 270.00 | 647 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489 729.00 | 279 400.00 | 16 210 328.00 | 16 489 729.00 |
BZ Autres créances | 13 978 817.00 | | 13 978 817.00 | 13 978 817.00 |
CF Disponibilités | 3 984 613.00 | | 3 984 613.00 | 3 984 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 506.00 | | 372 506.00 | 372 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 883 747.00 | 2 901 696.00 | 48 982 051.00 | 51 883 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 624 753.00 | 27 804 653.00 | 65 820 100.00 | 93 624 753.00 |
CU Autres participations | 7 880 862.00 | 1 567 410.00 | 6 313 452.00 | 7 880 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841 323.00 | 2 841 322.00 | | 2 841 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DG Autres réserves | 13 564.00 | 13 563.00 | | 13 564.00 |
DH Report à nouveau | 366 136.00 | 203 036.00 | | 366 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770 584.00 | 16 222 098.00 | | 15 770 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 731.00 | 43 925.00 | | 34 731.00 |
DK Provisions réglementées | 610 491.00 | 576 428.00 | | 610 491.00 |
DL TOTAL (I) | 33 028 827.00 | 33 292 375.00 | | 33 028 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291 662.00 | 1 325 361.00 | | 1 291 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 363 152.00 | 4 741 231.00 | | 5 363 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654 814.00 | 6 066 592.00 | | 6 654 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 510.00 | 2 059 024.00 | | 1 272 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | 19 819.00 | | 19 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 210.00 | 1 510 556.00 | | 65 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729 679.00 | 10 739 174.00 | | 8 729 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124 775.00 | 8 575 249.00 | | 8 124 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 750.00 | | |
EA Autres dettes | 2 761 705.00 | 1 835 439.00 | | 2 761 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 129 298.00 | 4 378 371.00 | | 5 129 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 103 087.00 | 29 181 385.00 | | 26 103 087.00 |
ED (V) | 33 372.00 | 9 134.00 | | 33 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 820 100.00 | 68 549 487.00 | | 65 820 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 316 310.00 | 89 740 134.00 | 106 056 444.00 | 16 316 310.00 |
FG Production vendue services | 135 742.00 | 879 253.00 | 1 014 995.00 | 135 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 452 053.00 | 90 619 387.00 | 107 071 439.00 | 16 452 053.00 |
FM Production stockée | | | 896 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 673 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 311 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 825 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 315 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 898 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 774 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 444 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 29 128.00 | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 246.00 | 32 139.00 | | 17 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 091.00 | 294 357.00 | | 146 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 674.00 | 355 624.00 | | 167 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 865.00 | 36 293.00 | | 112 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 154.00 | 46 904.00 | | 720 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 019.00 | 162 335.00 | | 833 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 345.00 | 193 289.00 | | -665 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 669 591.00 | 1 243 701.00 | | 1 669 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647 006.00 | 3 437 758.00 | | 4 647 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 078 119.00 | 129 646 244.00 | | 120 078 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 307 535.00 | 113 424 145.00 | | 104 307 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770 584.00 | 16 222 098.00 | | 15 770 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 492 656.00 | | 1 801 252.00 | 41 492 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 584.00 | 8 223 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 398.00 | 719 904.00 | 41 671 607.00 | 902 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 398.00 | 2 321.00 | 29 883 262.00 | 902 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552 635.00 | | 12 044.00 | 3 552 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 001 472.00 | | 1 786 508.00 | 29 001 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938 549.00 | | 2 700.00 | 8 938 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 269 994.00 | 884 592.00 | 5 880.00 | 22 269 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153 796.00 | 73 697.00 | | 3 153 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116 198.00 | 810 895.00 | 5 880.00 | 19 116 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 428.00 | 58 154.00 | 24 091.00 | 576 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066 592.00 | 1 589 559.00 | 1 001 337.00 | 6 066 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 230 538.00 | 880 570.00 | 488 812.00 | 2 230 538.00 |
6T Sur comptes clients | 109 784.00 | 219 387.00 | 49 770.00 | 109 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435 722.00 | 1 105 001.00 | 884 776.00 | 4 435 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078 743.00 | 2 752 713.00 | 1 910 204.00 | 11 078 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958 117.00 | 1 411 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 442.00 | 352 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 154.00 | 146 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729 679.00 | 8 729 679.00 | | 8 729 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867 632.00 | 4 867 632.00 | | 4 867 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 363.00 | 2 573 363.00 | | 2 573 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 129 298.00 | 5 129 298.00 | | 5 129 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 291.00 | 49 987.00 | 89 304.00 | 139 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 513.00 | | 203 513.00 | 203 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 413 789.00 | 16 413 789.00 | | 16 413 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
VB T. V. A. | 1 407 690.00 | 1 407 690.00 | | 1 407 690.00 |
VC Groupe et associés | 12 224 308.00 | 12 224 308.00 | | 12 224 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 570.00 | 758 932.00 | 505 637.00 | 1 264 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 074.00 | 2 755 074.00 | | 2 755 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 291.00 | | | 786 291.00 |
VP Divers | 186 225.00 | 186 225.00 | | 186 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 183.00 | 674 183.00 | | 674 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 506.00 | 372 506.00 | | 372 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 183 856.00 | 30 815 099.00 | 368 757.00 | 31 183 856.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 037 878.00 | 25 512 332.00 | 505 637.00 | 26 037 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | | | 399.00 |