| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601 108.00 | 3 384 923.00 | 216 185.00 | 3 601 108.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AN Terrains | 2 688 921.00 | 407 371.00 | 2 281 550.00 | 2 688 921.00 |
AP Constructions | 13 645 595.00 | 9 751 319.00 | 3 894 276.00 | 13 645 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 943.00 | 9 200 040.00 | 3 100 904.00 | 12 300 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894 808.00 | 3 098 655.00 | 796 153.00 | 3 894 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143 199.00 | | 2 143 199.00 | 2 143 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 216.00 | 186 840.00 | 29 376.00 | 216 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 867 276.00 | 27 297 229.00 | 18 570 047.00 | 45 867 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087 128.00 | 1 713 443.00 | 8 373 685.00 | 10 087 128.00 |
BN En cours de production de biens | 2 299 662.00 | | 2 299 662.00 | 2 299 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 734 818.00 | 1 025 434.00 | 6 709 384.00 | 7 734 818.00 |
BT Marchandises | 611 033.00 | 198 116.00 | 412 917.00 | 611 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770 129.00 | 520 945.00 | 15 249 183.00 | 15 770 129.00 |
BZ Autres créances | 39 566 089.00 | 235 159.00 | 39 330 930.00 | 39 566 089.00 |
CF Disponibilités | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 402.00 | | 253 402.00 | 253 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 635 569.00 | 3 693 098.00 | 72 942 472.00 | 76 635 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 298.00 | | 64 296.00 | 64 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 567 144.00 | 30 990 327.00 | 91 576 817.00 | 122 567 144.00 |
CU Autres participations | 7 301 667.00 | 1 223 263.00 | 6 078 404.00 | 7 301 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841 323.00 | 2 841 323.00 | | 2 841 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DG Autres réserves | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
DH Report à nouveau | 7 107 172.00 | 6 124 039.00 | | 7 107 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924 655.00 | 17 598 164.00 | | 19 924 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 772.00 | 21 784.00 | | 15 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515 206.00 | 968 862.00 | | 1 515 206.00 |
DL TOTAL (I) | 45 409 691.00 | 41 559 735.00 | | 45 409 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 062.00 | 1 425 557.00 | | 1 123 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 964 733.00 | 4 581 153.00 | | 3 964 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 087 795.00 | 6 006 710.00 | | 5 087 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 1 025 326.00 | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 20 393.00 | | 13 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 390.00 | 1 206 345.00 | | 322 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269 308.00 | 9 717 322.00 | | 9 269 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619 690.00 | 7 865 165.00 | | 7 619 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
EA Autres dettes | 22 680 026.00 | 23 569 223.00 | | 22 680 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 232.00 | 2 554 548.00 | | 973 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 924 628.00 | 45 958 323.00 | | 40 924 628.00 |
ED (V) | 154 704.00 | 57 914.00 | | 154 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 576 817.00 | 93 582 682.00 | | 91 576 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 533 743.00 | 91 333 020.00 | 102 866 763.00 | 11 533 743.00 |
FG Production vendue services | 254 267.00 | 222 297.00 | 476 565.00 | 254 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 788 010.00 | 91 555 318.00 | 103 343 327.00 | 11 788 010.00 |
FM Production stockée | | | -552 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 852 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 408 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 994 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 233 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 896 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 942.00 | |
GE Autres charges | | | 17 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 713 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 251 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 455 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 591 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 004 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 144 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 684.00 | 9 457.00 | | 138 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 114.00 | 584 316.00 | | 226 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 798.00 | 593 773.00 | | 364 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 364 564.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | 164 795.00 | | 4 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 552.00 | 367 926.00 | | 608 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 426.00 | 897 284.00 | | 613 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 627.00 | -303 511.00 | | -248 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 845.00 | 946 212.00 | | 746 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 052.00 | 2 257 500.00 | | 1 224 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 808 817.00 | 122 731 696.00 | | 123 808 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 884 162.00 | 105 133 532.00 | | 103 884 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 924 655.00 | 17 598 164.00 | | 19 924 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 143 843.00 | 4 860 714.00 | | 43 143 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 030.00 | 7 517 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132 004.00 | 5 277.00 | 45 867 276.00 | 2 132 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 004.00 | 247.00 | 34 673 466.00 | 2 132 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 592.00 | 45 336.00 | | 3 630 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982 886.00 | 4 822 830.00 | | 31 982 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530 365.00 | -7 452.00 | | 7 530 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925 379.00 | 961 994.00 | 247.00 | 24 925 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368 044.00 | 61 698.00 | | 3 368 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 557 335.00 | 900 296.00 | 247.00 | 21 557 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 862.00 | 608 552.00 | | 968 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 006 710.00 | 872 283.00 | 1 791 198.00 | 6 006 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 490 376.00 | 553 153.00 | 106 536.00 | 2 490 376.00 |
6T Sur comptes clients | 295 250.00 | 269 270.00 | | 295 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 291.00 | 95 868.00 | | 139 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296 953.00 | 956 368.00 | 150 111.00 | 4 296 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 272 525.00 | 2 437 193.00 | 2 003 517.00 | 11 272 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269 308.00 | 9 269 308.00 | | 9 269 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074 609.00 | 4 074 609.00 | | 4 074 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967 720.00 | 2 967 720.00 | | 2 967 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 232.00 | 973 232.00 | | 973 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 216.00 | 186 840.00 | 29 376.00 | 216 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 694 189.00 | 15 694 189.00 | | 15 694 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VB T. V. A. | 663 661.00 | 663 661.00 | | 663 661.00 |
VC Groupe et associés | 38 577 215.00 | 38 577 215.00 | | 38 577 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 22 680 025.00 | 22 680 025.00 | | 22 680 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 361.00 | 577 361.00 | | 577 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 402.00 | 253 402.00 | | 253 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 805 835.00 | 55 776 459.00 | 29 376.00 | 55 805 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 602 238.00 | 40 602 238.00 | | 40 602 238.00 |