| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521 856.00 | 3 252 457.00 | 269 399.00 | 3 521 856.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
AN Terrains | 2 672 126.00 | 407 371.00 | 2 264 755.00 | 2 672 126.00 |
AP Constructions | 13 224 591.00 | 8 933 207.00 | 4 291 384.00 | 13 224 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962 221.00 | 8 541 635.00 | 2 420 586.00 | 10 962 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134 501.00 | 2 840 813.00 | 293 687.00 | 3 134 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 576.00 | | 530 576.00 | 530 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 311 762.00 | | 311 762.00 | 311 762.00 |
BF Prêts | 139 291.00 | | 139 291.00 | 139 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 016.00 | 186 840.00 | 19 177.00 | 206 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 079 427.00 | 25 501 899.00 | 16 577 528.00 | 42 079 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267 424.00 | 1 116 377.00 | 5 151 047.00 | 6 267 424.00 |
BN En cours de production de biens | 4 833 277.00 | | 4 833 277.00 | 4 833 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 111 700.00 | 907 673.00 | 4 204 027.00 | 5 111 700.00 |
BT Marchandises | 401 468.00 | 148 397.00 | 253 071.00 | 401 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 491.00 | | 444 491.00 | 444 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858 771.00 | 363 847.00 | 14 494 924.00 | 14 858 771.00 |
BZ Autres créances | 58 829 901.00 | | 58 829 901.00 | 58 829 901.00 |
CF Disponibilités | 1 834 724.00 | | 1 834 724.00 | 1 834 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 493.00 | | 352 493.00 | 352 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 934 248.00 | 2 536 294.00 | 90 397 954.00 | 92 934 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 478.00 | 28 038 194.00 | 107 088 284.00 | 135 126 478.00 |
CU Autres participations | 7 301 667.00 | 1 294 757.00 | 6 006 910.00 | 7 301 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841 323.00 | 2 841 323.00 | | 2 841 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 272 000.00 | 672 000.00 | | 1 272 000.00 |
DG Autres réserves | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
DH Report à nouveau | 2 419.00 | 366 136.00 | | 2 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 469 119.00 | 15 770 584.00 | | 14 469 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 796.00 | 34 731.00 | | 27 796.00 |
DK Provisions réglementées | 641 844.00 | 610 491.00 | | 641 844.00 |
DL TOTAL (I) | 31 988 065.00 | 33 028 827.00 | | 31 988 065.00 |
DP Provisions pour risques | 977 758.00 | 1 291 662.00 | | 977 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 999 096.00 | 5 363 152.00 | | 4 999 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 976 854.00 | 6 654 814.00 | | 5 976 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 591.00 | 1 272 510.00 | | 509 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 19 909.00 | | 20 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097 076.00 | 65 210.00 | | 2 097 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 147.00 | 8 729 679.00 | | 8 356 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475 298.00 | 8 124 775.00 | | 6 475 298.00 |
EA Autres dettes | 48 705 786.00 | 2 761 705.00 | | 48 705 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939 302.00 | 5 129 298.00 | | 2 939 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 103 306.00 | 26 103 087.00 | | 69 103 306.00 |
ED (V) | 20 059.00 | 33 372.00 | | 20 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 088 284.00 | 65 820 100.00 | | 107 088 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 527 752.00 | 69 441 511.00 | 82 969 263.00 | 13 527 752.00 |
FG Production vendue services | 156 111.00 | 1 072 312.00 | 1 228 423.00 | 156 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 862.00 | 70 513 823.00 | 84 197 685.00 | 13 683 862.00 |
FM Production stockée | | | 197 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 544 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 853 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 015 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 244 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 120 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 195 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 568 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 091 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 675 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 676.00 | 4 336.00 | | 89 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 949.00 | 17 246.00 | | 49 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 295.00 | 146 091.00 | | 1 133 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 920.00 | 167 674.00 | | 1 272 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 090.00 | 112 865.00 | | 143 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 670.00 | | | 1 875 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 963.00 | 720 154.00 | | 769 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788 723.00 | 833 019.00 | | 2 788 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515 803.00 | -665 345.00 | | -1 515 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 373.00 | 1 669 591.00 | | 288 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 908.00 | 4 647 006.00 | | 750 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 908 725.00 | 120 078 119.00 | | 103 908 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 439 606.00 | 104 307 536.00 | | 89 439 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 469 119.00 | 15 770 584.00 | | 14 469 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 671 607.00 | | 1 432 221.00 | 41 671 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 171.00 | 7 958 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 230.00 | 817 171.00 | 42 079 427.00 | 207 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 230.00 | | 30 524 015.00 | 207 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564 679.00 | | 31 997.00 | 3 564 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 883 262.00 | | 847 982.00 | 29 883 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223 666.00 | | 552 241.00 | 8 223 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 148 707.00 | 871 596.00 | | 23 148 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227 494.00 | 69 784.00 | | 3 227 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921 213.00 | 801 812.00 | | 19 921 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 491.00 | 62 649.00 | 31 295.00 | 610 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654 814.00 | 1 222 013.00 | 1 899 972.00 | 6 654 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 622 296.00 | 1 487 035.00 | 1 936 883.00 | 2 622 296.00 |
6T Sur comptes clients | 279 400.00 | 88 143.00 | 3 696.00 | 279 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655 947.00 | 1 879 603.00 | 2 517 657.00 | 4 655 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921 251.00 | 3 164 264.00 | 4 448 925.00 | 11 921 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977 075.00 | 2 669 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 417 227.00 | 646 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769 963.00 | 1 133 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 147.00 | 8 356 147.00 | | 8 356 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045 214.00 | 3 045 214.00 | | 3 045 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648 269.00 | 2 648 269.00 | | 2 648 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939 302.00 | 2 939 302.00 | | 2 939 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 762.00 | 297 509.00 | 14 253.00 | 311 762.00 |
UP Prêts | 139 291.00 | 49 987.00 | 89 304.00 | 139 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
UX Autres créances clients | 14 782 831.00 | 14 782 831.00 | | 14 782 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
VB T. V. A. | 1 023 392.00 | 1 023 392.00 | | 1 023 392.00 |
VC Groupe et associés | 56 667 015.00 | 56 667 015.00 | | 56 667 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 637.00 | 404 206.00 | 101 431.00 | 505 637.00 |
VI Groupe et associés | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 932.00 | | | 758 932.00 |
VP Divers | 1 014 504.00 | 1 014 504.00 | | 1 014 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 816.00 | 781 816.00 | | 781 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 493.00 | 352 493.00 | | 352 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698 234.00 | 74 312 721.00 | 385 513.00 | 74 698 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 006 230.00 | 66 904 800.00 | 101 431.00 | 67 006 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |