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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 2 455.00 | 2 134.00 | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
AP Constructions | 148 919.00 | 75 777.00 | 73 142.00 | 148 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 908.00 | 89 665.00 | 6 244.00 | 95 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 574.00 | 2 086 550.00 | 208 024.00 | 2 294 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 292.00 | 2 254 447.00 | 414 845.00 | 2 669 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 134.00 | | 350 134.00 | 350 134.00 |
CF Disponibilités | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 694.00 | | 546 694.00 | 546 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 986.00 | 2 254 447.00 | 961 539.00 | 3 215 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 645 150.00 | 694 000.00 | | 645 150.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 56.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 750.00 | -48 892.00 | | -122 750.00 |
DL TOTAL (I) | 748 134.00 | 870 884.00 | | 748 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 73.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 390.00 | 126 622.00 | | 125 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 837.00 | 2 607.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 199.00 | 77 983.00 | | 37 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | 44 418.00 | | 31 654.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 11 172.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 405.00 | 262 874.00 | | 213 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 539.00 | 1 133 758.00 | | 961 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 405.00 | 262 874.00 | | 213 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 852.00 | | 606 852.00 | 606 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 852.00 | | 606 852.00 | 606 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 529.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 480.00 | 787 251.00 | | 638 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 231.00 | 836 143.00 | | 761 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 750.00 | -48 892.00 | | -122 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 482.00 | | | 2 670 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 2 669 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 2 539 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 591.00 | | | 2 540 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 831.00 | 51 806.00 | 1 190.00 | 2 203 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 376.00 | 51 806.00 | 1 190.00 | 2 201 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 690.00 | 26 388.00 | 88 302.00 | 114 690.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |