| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 2 884.00 | 2 134.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
AP Constructions | 129 442.00 | 73 796.00 | 55 646.00 | 129 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 620.00 | 96 782.00 | 24 838.00 | 121 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 342.00 | 2 039 351.00 | 318 991.00 | 2 358 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 512.00 | 2 212 813.00 | 543 699.00 | 2 756 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 047.00 | | 313 047.00 | 313 047.00 |
CF Disponibilités | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 034.00 | 2 212 813.00 | 1 165 221.00 | 3 378 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 543 410.00 | 900 100.00 | | 543 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | -356 689.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 790 399.00 | 769 130.00 | | 790 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 797.00 | 150 000.00 | | 151 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 642.00 | 76 150.00 | | 76 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 230.00 | 160 393.00 | | 95 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | 28 836.00 | | 41 786.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | 11 420.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 822.00 | 426 799.00 | | 374 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 221.00 | 1 195 929.00 | | 1 165 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 822.00 | 276 799.00 | | 224 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 734.00 | | 687 734.00 | 687 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 734.00 | | 687 734.00 | 687 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | 771.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 200.00 | 459 533.00 | | 873 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 932.00 | 816 222.00 | | 851 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | -356 689.00 | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 398.00 | | 27 493.00 | 2 749 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 379.00 | 2 756 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 379.00 | 2 609 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 289.00 | | 27 493.00 | 2 602 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 693.00 | 69 498.00 | 20 379.00 | 2 163 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 530.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 339.00 | 68 968.00 | 20 379.00 | 2 161 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 090.00 | 32 999.00 | 105 091.00 | 138 090.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 822.00 | 224 822.00 | 150 000.00 | 374 822.00 |