| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 278.00 | 142.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 121.00 | 84 447.00 | 10 674.00 | 95 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 822.00 | 219 113.00 | 49 709.00 | 268 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 012.00 | 383 489.00 | 82 523.00 | 466 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BT Marchandises | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 703.00 | 867.00 | 47 836.00 | 48 703.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 698.00 | 867.00 | 597 831.00 | 598 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 710.00 | 384 356.00 | 680 354.00 | 1 064 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
DH Report à nouveau | 270 882.00 | 227 766.00 | | 270 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 353.00 | 43 116.00 | | 44 353.00 |
DL TOTAL (I) | 419 772.00 | 375 419.00 | | 419 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 762.00 | 81 598.00 | | 84 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 29 476.00 | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | 96 172.00 | | 86 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 923.00 | 54 563.00 | | 57 923.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 582.00 | 264 059.00 | | 260 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 354.00 | 639 478.00 | | 680 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 232.00 | | 47 735.00 | 463 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 975.00 | 466 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 975.00 | 440 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 833.00 | | 47 735.00 | 437 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 332.00 | 7 157.00 | | 376 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 708.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 762.00 | 6 449.00 | | 373 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 762.00 | 79 482.00 | 5 280.00 | 84 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 582.00 | 255 302.00 | 5 280.00 | 260 582.00 |