| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 4 151.00 | 21 799.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 142 421.00 | 78 945.00 | 63 475.00 | 142 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 059.00 | 93 111.00 | 1 948.00 | 95 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 028.00 | 235 620.00 | 34 408.00 | 270 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 127.00 | 425 498.00 | 135 629.00 | 561 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 595 345.00 | | 595 345.00 | 595 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 638.00 | | 676 638.00 | 676 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 765.00 | 425 498.00 | 812 267.00 | 1 237 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
DH Report à nouveau | 388 812.00 | | | 388 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 526 920.00 | | | 526 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 267.00 | | | 812 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 359.00 | | 22 768.00 | 538 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227.00 | | 21 723.00 | 24 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 133.00 | | 1 045.00 | 512 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 409.00 | 15 089.00 | | 410 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 2 404.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 662.00 | 12 685.00 | | 400 662.00 |