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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 4 227.00 | 21 723.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 153 500.00 | 89 197.00 | 64 303.00 | 153 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 059.00 | 94 813.00 | 246.00 | 95 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 332.00 | 245 370.00 | 72 962.00 | 318 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 386.00 | 451 278.00 | 181 108.00 | 632 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 598 650.00 | | 598 650.00 | 598 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 241 042.00 | | 241 042.00 | 241 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 836.00 | | 940 836.00 | 940 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 222.00 | 451 278.00 | 1 121 944.00 | 1 573 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
DH Report à nouveau | 454 144.00 | | | 454 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DL TOTAL (I) | 593 280.00 | | | 593 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 826.00 | | | 334 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 663.00 | | | 528 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 944.00 | | | 1 121 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 663.00 | | | 528 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 044.00 | | 56 110.00 | 585 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768.00 | 632 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 584 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 094.00 | | 56 110.00 | 537 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 257.00 | 19 789.00 | 8 768.00 | 440 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 2 000.00 | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 030.00 | 17 789.00 | 8 768.00 | 426 030.00 |