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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 4 227.00 | 21 723.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 142 421.00 | 83 711.00 | 58 709.00 | 142 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 059.00 | 93 977.00 | 1 082.00 | 95 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 944.00 | 242 671.00 | 51 273.00 | 293 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 043.00 | 440 256.00 | 144 786.00 | 585 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 183 439.00 | | 183 439.00 | 183 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 101.00 | | 856 101.00 | 856 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 144.00 | 440 256.00 | 1 000 887.00 | 1 441 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
DH Report à nouveau | 422 383.00 | | | 422 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 558 681.00 | | | 558 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 534.00 | | | 321 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 206.00 | | | 442 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 888.00 | | | 1 000 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 207.00 | | | 442 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 127.00 | | 24 374.00 | 561 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 585 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 537 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 178.00 | | 24 374.00 | 513 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 498.00 | 15 216.00 | 457.00 | 425 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 2 076.00 | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 347.00 | 13 140.00 | 457.00 | 413 347.00 |