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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 747.00 | 480.00 | 4 227.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 142 421.00 | 74 179.00 | 68 241.00 | 142 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 059.00 | 90 709.00 | 4 349.00 | 95 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 983.00 | 230 102.00 | 38 881.00 | 268 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 359.00 | 410 409.00 | 127 950.00 | 538 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 592 175.00 | | 592 175.00 | 592 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 144.00 | 867.00 | 116 277.00 | 117 144.00 |
BZ Autres créances | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 733.00 | 867.00 | 766 866.00 | 767 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 092.00 | 411 276.00 | 894 816.00 | 1 306 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
DH Report à nouveau | 354 983.00 | 315 235.00 | | 354 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 829.00 | 39 748.00 | | 33 829.00 |
DL TOTAL (I) | 493 349.00 | 459 520.00 | | 493 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 631.00 | 205 386.00 | | 214 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | 26 659.00 | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 55 896.00 | | 110 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | 44 483.00 | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 5 433.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 467.00 | 337 857.00 | | 401 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 816.00 | 797 378.00 | | 894 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 467.00 | 334 675.00 | | 401 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 982.00 | | 72 377.00 | 465 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | 807.00 | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 563.00 | | 71 570.00 | 440 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 817.00 | 14 592.00 | | 395 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 2 327.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 397.00 | 12 265.00 | | 388 397.00 |