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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AN Terrains | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
AP Constructions | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 335.00 | 162 123.00 | 8 211.00 | 170 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 964.00 | 202 575.00 | 14 389.00 | 216 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BF Prêts | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 762.00 | 473 544.00 | 70 218.00 | 543 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 425.00 | | 252 425.00 | 252 425.00 |
BN En cours de production de biens | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
BT Marchandises | 1 038 660.00 | | 1 038 660.00 | 1 038 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 827.00 | 27 551.00 | 141 276.00 | 168 827.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 926.00 | 27 551.00 | 1 557 375.00 | 1 584 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 688.00 | 501 095.00 | 1 627 593.00 | 2 128 688.00 |
CU Autres participations | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 677 790.00 | | | 677 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 914 508.00 | | | 914 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 987.00 | | | 245 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 953.00 | | | 329 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 084.00 | | | 713 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 593.00 | | | 1 627 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 084.00 | | | 713 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 659.00 | | 1 424 659.00 | 1 424 659.00 |
FD Production vendue biens | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
FG Production vendue services | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 878.00 | | 1 521 878.00 | 1 521 878.00 |
FM Production stockée | | | 33 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 868.00 | | | 1 619 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 550.00 | | | 1 618 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 945.00 | | 23 450.00 | 529 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 26 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 543 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 613.00 | 499 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 991.00 | | 23 450.00 | 484 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 740.00 | 13 418.00 | 8 613.00 | 468 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 604.00 | 13 418.00 | 8 613.00 | 451 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 472.00 | 27 551.00 | 25 472.00 | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 472.00 | 27 551.00 | 25 472.00 | 25 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 472.00 | 27 551.00 | 25 472.00 | 25 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 551.00 | 25 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 953.00 | 329 953.00 | | 329 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UP Prêts | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VI Groupe et associés | 195 987.00 | 195 987.00 | | 195 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 685.00 | 187 540.00 | 8 145.00 | 195 685.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 084.00 | 713 084.00 | | 713 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 890.00 | | | 298 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |