| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AN Terrains | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
AP Constructions | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 118.00 | 113 953.00 | 8 165.00 | 122 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 295.00 | 226 327.00 | 37 968.00 | 264 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BF Prêts | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 089.00 | 449 126.00 | 70 963.00 | 520 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
BN En cours de production de biens | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BT Marchandises | 905 520.00 | | 905 520.00 | 905 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 705.00 | 21 608.00 | 138 098.00 | 159 705.00 |
BZ Autres créances | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CF Disponibilités | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 818.00 | 21 608.00 | 1 698 210.00 | 1 719 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 907.00 | 470 734.00 | 1 769 173.00 | 2 239 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
CU Autres participations | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 766 483.00 | | | 766 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 082.00 | | | 1 040 082.00 |
DP Provisions pour risques | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 308.00 | | | 289 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 986.00 | | | 685 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 173.00 | | | 1 769 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 686.00 | | | 674 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 562.00 | 13 033.00 | 1 741 595.00 | 1 728 562.00 |
FD Production vendue biens | 89 689.00 | 2 947.00 | 92 637.00 | 89 689.00 |
FG Production vendue services | 26 177.00 | 780.00 | 26 957.00 | 26 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 428.00 | 16 760.00 | 1 861 188.00 | 1 844 428.00 |
FM Production stockée | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 952.00 | | | -38 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 164.00 | | | 1 901 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 965.00 | | | 1 862 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 920.00 | | 2 169.00 | 517 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 804.00 | | 2 139.00 | 476 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 981.00 | | 31.00 | 23 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 796.00 | 12 330.00 | | 436 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 661.00 | 12 330.00 | | 419 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 808.00 | 21 608.00 | 22 808.00 | 22 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 808.00 | 21 608.00 | 22 808.00 | 22 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 808.00 | 64 712.00 | 22 808.00 | 22 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 208.00 | 22 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 308.00 | 289 308.00 | | 289 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UP Prêts | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 524.00 | 21 224.00 | 11 301.00 | 32 524.00 |
VI Groupe et associés | 260 962.00 | 260 962.00 | | 260 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 388.00 | 319 584.00 | 31 804.00 | 351 388.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 986.00 | 674 686.00 | 11 301.00 | 685 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YT Sous‐traitance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 840.00 | | | 364 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |