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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AN Terrains | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
AP Constructions | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 118.00 | 110 465.00 | 11 653.00 | 122 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 157.00 | 217 485.00 | 44 671.00 | 262 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BF Prêts | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 920.00 | 436 796.00 | 81 124.00 | 517 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
BN En cours de production de biens | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
BT Marchandises | 941 650.00 | | 941 650.00 | 941 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 498.00 | 22 808.00 | 139 690.00 | 162 498.00 |
BZ Autres créances | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 004.00 | 22 808.00 | 1 677 197.00 | 1 700 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 925.00 | 459 604.00 | 1 758 321.00 | 2 217 925.00 |
CU Autres participations | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 736 218.00 | | | 736 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 883.00 | | | 1 001 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 438.00 | | | 756 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 321.00 | | | 1 758 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 927.00 | | | 723 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 343.00 | 6 440.00 | 1 468 783.00 | 1 462 343.00 |
FD Production vendue biens | 102 581.00 | 10 359.00 | 112 940.00 | 102 581.00 |
FG Production vendue services | 21 746.00 | 450.00 | 22 196.00 | 21 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 670.00 | 17 249.00 | 1 603 919.00 | 1 586 670.00 |
FM Production stockée | | | -2 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 808.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 946.00 | | | 1 652 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 681.00 | | | 1 622 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 565.00 | | 33 534.00 | 514 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 23 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 179.00 | 517 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 207.00 | 476 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 511.00 | | 33 500.00 | 472 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 919.00 | | 34.00 | 24 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 906.00 | 10 097.00 | 29 207.00 | 455 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 770.00 | 10 097.00 | 29 207.00 | 438 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 658.00 | 22 808.00 | 18 658.00 | 18 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 658.00 | 22 808.00 | 18 658.00 | 18 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 658.00 | 22 808.00 | 18 658.00 | 18 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 808.00 | 18 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UP Prêts | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 395.00 | 52 400.00 | 25 995.00 | 78 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 227.00 | 8 712.00 | 6 515.00 | 15 227.00 |
VI Groupe et associés | 246 952.00 | 246 952.00 | | 246 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 926.00 | 345 699.00 | 5 227.00 | 350 926.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 438.00 | 723 927.00 | 32 510.00 | 756 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YT Sous‐traitance | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 822.00 | | | 309 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |