| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
AN Terrains | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
AP Constructions | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 818.00 | 117 504.00 | 6 314.00 | 123 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 295.00 | 235 555.00 | 28 741.00 | 264 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BF Prêts | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 742.00 | 461 905.00 | 52 837.00 | 514 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BN En cours de production de biens | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
BT Marchandises | 910 385.00 | | 910 385.00 | 910 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 487.00 | 3 779.00 | 128 707.00 | 132 487.00 |
BZ Autres créances | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
CF Disponibilités | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 881.00 | 3 779.00 | 1 742 102.00 | 1 745 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 623.00 | 465 684.00 | 1 794 939.00 | 2 260 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 804 682.00 | | | 804 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 426.00 | | | 1 124 426.00 |
DP Provisions pour risques | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 078.00 | | | 274 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 069.00 | | | 634 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 939.00 | | | 1 794 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 231.00 | | | 631 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 582.00 | 22 539.00 | 1 634 121.00 | 1 611 582.00 |
FD Production vendue biens | 90 863.00 | 7 183.00 | 98 046.00 | 90 863.00 |
FG Production vendue services | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 084.00 | 29 721.00 | 1 753 805.00 | 1 724 084.00 |
FM Production stockée | | | -14 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 265.00 | | | 1 850 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 921.00 | | | 1 765 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 089.00 | | 12 902.00 | 520 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 249.00 | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 514 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | 11 170.00 | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 943.00 | | 1 700.00 | 478 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 32.00 | 24 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 126.00 | 12 779.00 | | 449 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 991.00 | 12 779.00 | | 431 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 104.00 | | 6 659.00 | 43 104.00 |
6T Sur comptes clients | 21 608.00 | 3 779.00 | 21 608.00 | 21 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 608.00 | 3 779.00 | 21 608.00 | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 712.00 | 3 779.00 | 28 267.00 | 64 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 779.00 | 26 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 330.00 | 260 330.00 | | 260 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UP Prêts | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 302.00 | 8 465.00 | 2 838.00 | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 274 078.00 | 274 078.00 | | 274 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 510.00 | 376 628.00 | 11 882.00 | 388 510.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 069.00 | 631 231.00 | 2 838.00 | 634 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 245 704.00 | | | 245 704.00 |
YT Sous‐traitance | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 504.00 | | | 334 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 081.00 | | | 371 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 500.00 | | | 145 500.00 |